سه قانون مهم وایکوف برای درک قیمت ؛حجم؛زمان - مناطق معاملاتی با دامنه محدود -فرآیند انباشت یا خرید سهام در قیمت های پایین - فرآیند توزیع یا فروش سهام در قیمت های بالا-دوره های جمع آوری مجدد و توزیع مجدد-نمودارهای نقطه و شکل-هفت چالش حجم و قیمت با محور زمان از نگاهی نو-آماده سازی نمودارها و چک لیست های معاملاتی وایکوف
آقای ریچارد وایکوف (1934-1873) از جمله افرادی است که مانند آقای چارلز داو (1902-1851) به عنوان یکی از بنیانگذارانِ تحلیل تکنیکال شناخته میشوند. چارلز داو را پدرِ تحلیل تکنیکال میدانند و ریچارد وایکوف نیز پدرِ تحلیل تکنیکال با روشِ تحلیلیِ قیمت – حجم یا پرایس اکشن؛ شناخته میشود. اگر اندکی بخواهیم از فلسفه وام بگیریم، بایستی روش آقای وایکوف را پدیدارشناسی نمودارهای قیمت در عرصهی تحلیل تکنیکال دانست، زیرا زبانِ بازار را از دل نمودارهای پیچیدهی قیمت، تبیین میکند. ایشان اولین کسی است که حجم معاملات را همراهِ قیمت، رصد و پایش کرد. وایکوف دوستیِ بسیار نزدیکی با چارلز داو داشته و بسیاری از دستاوردهای آقای داو، در زمینهی قیمت را مبنای مطالعات و توسعهی سیستم معاملاتی خود قرار داده است.
وایکوف در نمودارها به دنبال سر نخهایی میگشت تا متوجه شود بازارهای مالی چگونه رفتار میکنند و نیروی پشتِ حرکات قدرتمند در نمودارهای سهام چگونه و بر چه اساسی شکل میگیرند. طبیعتا افرادی که در بازارهای مالی معاملهگری میکنند با مبحث مهمی تحت عنوان ارزش ذاتی سهام آشنایی دارند ولی محاسبهی ارزش ذاتی یک سهم از دل صدها صفحه گزارشات مالی، کاری بسیار پیچیده و تخصصی است که در هر حوزهای از صنعت و دنیای تجارت، کارشناسان خبره و آگاه آن حوزه را میطلبد. به همین خاطر آقای وایکوف متوجه شده بود وقتی قیمت به محدودههایی خاص میرسد؛ ناگهان سر و کلهیِ حرفه ایها و بازیگرانِ اصلی و سفتهبازان در بازار پیدا میشود و اقدام به خریدهای سنگین یا فروشهایِ سنگین، میکنند.
وایکوف با بررسیهایِ عمیق و تحقیقاتِ گسترده متوجهِ ردِ پا و اثری شد که بازیگرانِ بازار از خود بر جای میگذارند. این ردّپاها در ارتباطِ تنگاتنگِ قیمت و حجمِ معاملات و ساختارهای قیمتیِ خاصی، خود را آشکار میکنند و به همین خاطر روش تحلیلی وایکوف با در نظر گرفتن احتمالات، یکی از مؤثرترین و دقیقترین شیوههای شکارِ حرکات قدرتمند در نمودارهای قیمتِ سهام است.
وایکوف اعتقاد داشت که بازار به وسیلهیِ ذهن هزاران فرد با اندیشههای مختلف شکل میگیرد و برای رصد و بررسی تمام نوساناتِ قیمتیِ ایجاد شده در بازار، بایستی به گونهای نگاه کرد، گوئی نتیجهی کار یک نفر است و از اینجا تئوری مردِ مُرکب را مطرح کرد. هدف وایکوف از طرحِ این مسأله فقط تمرکز بر رفتارشناسیِ جریانِ اصلی نقدینگی یا به عبارتی پول هوشمند بوده است که قیمت را به دنبال خود بالا و پایین میبرد.
گرچه در زمانی که آقای وایکوف میزیسته افراد ذینفوذ و قدرتمندی مانند جی پی مورگان، جسی لیورمور یا جیمز کین و غیره به عنوان نماد حرفهایهای بازار شناخته میشدند ولی امروزه حرفهایهای بازار به صورت صندوقهای ریسک – صندوقهای بازنشستگی - مؤسسات بزرگ مالی و تجاری، خود نمایی میکنند.
بازیگرانِ مهم بازار ظاهراً تغییر کردهاند اما اصول و قوانین وایکوف، حدود یکصد سال است که آزموده شدهاند. به همین خاطر، استراتژی و تکنیکهای وایکوف در تمام بازارهای مالی اعتبار دارد و در طول زمان توسط افراد برجسته و صاحبنظر بسط و گسترش یافته است. علت اصلی استحکام و ثبات یکصد ساله روش آقای وایکوف، به دلیل تمرکز بر روانشناسی و رفتار شناسی تریدرهاست و به همین دلیل تابع تکنولوژی و تغییرات بازارها از شکل سنتی به شکل مدرن نیست.
فهرست کتاب تحلیل تکنیکال به روش وایکوف
فصل یک: سه قانون مهم وایکوف برای درک قیمت – حجم – زمان
قانون عرضه و تقاضا
روند
نحوه ترسیم خط روند و تشخیص قدرت و ضعف روند
سیکل حرکتی قیمت
قانون علت و معلول
نمودار نقطه و شکل یا نمودار علت و معلول
تکنیکهای بینظیر استفاده از نمودارهای نقطه و شکل
قانون تلاش درمقابل نتیجه
روابط پیدا و پنهانِ قیمت و حجم
آنالیز حجم و قیمت در روندهای صعودی و نزولی
آنالیز حجم وایکوف در ترکیب چند کندل
انالیز حجم چه خلاءهایی دارد؟ نمایش حجم در محور افقی یا والیوم پروفایل
فصل دو: مناطق معاملاتی با دامنهیِ محدود
فصل سه: فرآیند انباشت یا خرید سهام در قیمتهای پایین
شرح و توضیح فرآیند انباشت
کالبدشناسی اتفاقات فرآیند انباشت
اتفاقی بسیار مهم به نام اسپرینگ
شناسایی اسپرینگ و کشف فرصتهای معاملاتی خرید در روندهای صعودی
فازهای فرآیند انباشت با جزئیات
فصل چهار: فرآیند توزیع یا فروش سهام در قیمتهای بالا
شرح و توضیح فرآیند توزیع
کالبدشناسی اتفاقات فرآیند توزیع
رخدادی مهم تحت عنوان آپتراست
فصل پنج: دورههای جمعآوری مجدد و توزیع مجدد (Re-accumulation) و
(Re-Distribution)
جمعآوری مجدد یا Re- Accumulation
توزیع مجدد یا Re- Distribution
فصل شش: نمودارهای نقطه و شکل
تکنیک شمارش وایکوف برای تعیین اهداف قیمت
سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند
قدرت تشخیص سطوح حمایت و مقاومت کلیدی
تکنیک شمارش برای تعیین اهداف قیمت با روشهای جدید
شمارش بر اساس برگشتِ یک خانهایِ قیمت
شمارش بر اساس برگشت سه خانهای قیمت
تشخیص مناطق انباشت و توزیع در نمودارهای نقطه و شکل
تعیین اهداف قیمتی در نمودار بیتکوین
خلاءهای نمودار نقطه و شکل
فصل هفت: چالش حجم و قیمت با محور زمان از نگاهی نو
ایدهی تایم فریم چگونه در بستر زمان شکل گرفته است؟
نمایش حجم در محور قیمت یا والیوم پروفایل
فصل هشت: آماده سازی نمودار و چک لیستهای معاملاتی وایکوف
مواجهه با بازار
چکلیست 9 گانه تایید فرآیند انباشت یا تستهای خرید
چکلیست 9 گانه تایید فرآیند توزیع یا تستهای فروش
سه استراتژی خروج وایکوف از معاملات
چهار سِتاپ بینظیرِ معاملاتیِ وایکوف
سِتاپ اسپرینگ
سِتاپ آپتراست
سِتاپ پَرش
ستاپ سقوط
گفتار پایانی
